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[社会] 最看空美股的华尔街公司翻多 辉达因双题材被点名2次

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HILOVEYOUTU 发表于 2024-10-9 15:55:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 美国

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摩根大通策略师看好辉达股价展望,因为不仅具有人工智能(AI)题材,也可望成为中国刺激措施的受惠者。 美联社
摩根大通首席全球市场策略师柯兰诺维奇今夏离职时,也一并带走他对美股悲观的展望。 今年来史坦普500指数跃涨21%,延续去年大涨24%的气势,证明他的看法不合时宜。 接替他的小摩策略师团队,如今已不再那么看空美股展望。

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MarketWatch报导,现由拉科斯-布贾斯领导的小摩策略师团队表示,美国联准会(Fed)启动降息循环,加上中国祭出一波强大的货币刺激,将重振对景气循环末段「通货再膨胀交易」(reflation trade)的希望。 他们并指出,政府政策做多的同时,美国经济韧性出奇的强,伴随着劳动市场紧绷、政府赤字支出持续支撑景气,以及股票、信用和房市同步创新高。

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小摩团队举例说,美国企业盈余成长可望加速,过去两年来每年成长3%,未来两年可望冲上12%。 而且,美企正把税前收益转投入投资支出,而不是用来买回自家股票,从「七大巨头」科技股公司砸重金大打人工智能(AI)军备竞赛,可见一斑。
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这群策略师写道:「依我们之见,这些驱动力,加上美国鹤立鸡群的特殊表现,将有助于抵销不平稳的总体经济弱点。」

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他们并预期,Fed启动货币宽松循环可能使原本减弱的景气循环为之一振,那将鼓舞市场士气并且助长通膨。
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小摩团队指出,要验证上述预测,必须见到美国经济疲弱环节的景气好转。 这些脆弱环节包括:低收入消费者、民间就业、制造业和零售业。
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此外,如果市场重新调整对Fed降息的预测--美国2年期公债殖利率过去两周来跃升大约50个基点--那么,近几个月来走势沉闷的股票族群,像是巨型科技股和优质成长股,可望再次吸引投资人关爱的眼神,而防御型股票和景气循环类股人气将降温随之。
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看好AI、能源、中概股 辉达获点名两次

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倘若这波景气循环末段「再膨胀」交易形成气候,小摩策略师团队看好一篮子AI、数据中心和电气化受益股,其中当然包括绘图处理器大厂辉达(Nvidia),以及其他芯片股如博通(Broadcom)、产业股如Eaton和GE Vernova,以及公用事业股如Constellation Energy和NRG Energy。
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摩根大通团队表示,不再抱持「做多防御股/放空景气循环股」的观点,尤其因为能源股将受惠于中国刺激措施、地缘政治不确定升高以及Fed降息。 目前投资人对这类股兴趣不高、投资部位偏低,也将提供支撑。

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对于想在年终购物季前布局景气复苏题材的投资人,小摩推荐具有品牌价值但股价表现落后的美国消费品公司,例如特斯拉(Tesdla)、通用汽车(GM)、福特(Ford)、Nike、星巴克(Starbucks)和电商平台Etsy。

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他们也点名与中国有关联的欧美企业,包括化学公司陶氏(Dow)和杜邦(DuPont),以及包括辉达(再次被点名)、超微(AMD)和应用材料(Applied Materials)在内的芯片股。
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